والیوم ترید چیست؟(ولوم تریدینگ) صفر تا 100 والیوم ترید
والیوم ترید چیست؟
والیوم ترید یکی از حرفهایترین روشهای تحلیل بازارهای مالی است که به معاملهگر کمک میکند پشتصحنه حرکت قیمت را ببیند. در این روش، به جای اینکه فقط به شکل ظاهری کندل نگاه کنیم، حجم واقعی معاملات، رفتار خریداران و فروشندگان، قدرت نقدینگی و جریان سفارشات را بررسی میکنیم.
در این مقاله یاد میگیریم والیوم ترید چیست، چه تفاوتی با تحلیل کندلی معمولی دارد، دیتاهای لول یک و لول دو چه فرقی دارند و ابزارهایی مثل والیوم پروفایل، تیپیاو چارت، فوتپرینت چارت و باکس چارت چطور به معاملهگر کمک میکنند تصمیم دقیقتری بگیرد.
فهرست مطالب
والیوم ترید چیست؟
والیوم ترید یعنی تحلیل بازار بر اساس حجم واقعی معاملات. در تحلیلهای معمولی، بیشتر معاملهگران فقط حرکت قیمت را میبینند؛ یعنی متوجه میشوند قیمت بالا رفته، پایین آمده یا در یک محدوده حرکت کرده است. اما والیوم ترید یک لایه عمیقتر از بازار را نشان میدهد.
در والیوم ترید، معاملهگر بررسی میکند که در هر قیمت چه مقدار معامله انجام شده، کدام سمت بازار فشار بیشتری داشته، خریداران قویتر بودهاند یا فروشندگان، و آیا حرکت قیمت با حجم واقعی پشتیبانی میشود یا فقط یک حرکت ضعیف و فریبدهنده است.
به زبان ساده، کندل معمولی نتیجه حرکت بازار را نشان میدهد، اما والیوم ترید دلیل و کیفیت آن حرکت را بهتر مشخص میکند.
تفاوت لول یک و لول دو در بازار
در دیتاهای لول یک، معاملهگر اطلاعات پایهای بازار را میبیند. این اطلاعات معمولاً شامل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، سقف، کف و شکل کندل است. یعنی همان چیزی که در بیشتر نمودارهای معمولی دیده میشود.
اما در دیتاهای لول دو، معاملهگر وارد جزئیات عمیقتری از بازار میشود. در اینجا فقط نمیبینیم قیمت از کجا به کجا رفته؛ بلکه میبینیم در هر سطح قیمتی چه حجمی معامله شده، فشار خریداران چقدر بوده، فشار فروشندگان چقدر بوده و نقدینگی بازار در چه نواحی قرار گرفته است.
در لول یک، ما خروجی نهایی بازار را میبینیم.
در لول دو، ما رفتار درونی بازار را بررسی میکنیم.
چرا والیوم ترید مهم است؟
والیوم ترید به معاملهگر کمک میکند تصمیمهای دقیقتری بگیرد. بسیاری از شکستها، برگشتها و حرکتهای سریع بازار فقط با نگاه کردن به کندل قابل تشخیص نیستند. ممکن است قیمت یک سطح را بشکند، اما پشت آن شکست حجم واقعی وجود نداشته باشد. در این حالت احتمال شکست فیک زیاد میشود.
از طرف دیگر، ممکن است حجم سنگینی وارد بازار شود اما قیمت حرکت زیادی نکند. این میتواند نشانه جذب نقدینگی باشد. چنین اطلاعاتی برای معاملهگر حرفهای بسیار ارزشمند است، چون میتواند کیفیت حرکت بازار را بهتر تشخیص دهد.
والیوم ترید برای تشخیص قدرت روند، ضعف حرکت، ورود پول سنگین، نواحی مهم بازار و تریگرهای ورود بسیار کاربردی است.
ابزارهای اصلی والیوم ترید
والیوم ترید فقط یک ابزار نیست؛ یک سبک تحلیلی است که با چند ابزار مختلف کامل میشود. مهمترین ابزارهای این سبک عبارتاند از والیوم پروفایل، تیپیاو چارت، فوتپرینت چارت و باکس چارت.
هرکدام از این ابزارها بخشی از رفتار بازار را نشان میدهند. وقتی معاملهگر بتواند این ابزارها را در کنار هم تحلیل کند، دید بسیار عمیقتری نسبت به بازار پیدا میکند
والیوم پروفایل
والیوم پروفایل ابزاری است که نشان میدهد در هر سطح قیمتی چه مقدار حجم معامله شده است. برخلاف اندیکاتورهای معمولی که حجم را در پایین چارت و بر اساس زمان نمایش میدهند، والیوم پروفایل حجم را روی قیمتها نشان میدهد.
با والیوم پروفایل میتوان نواحی مهم بازار را پیدا کرد؛ یعنی جاهایی که بیشترین حجم معامله شده و احتمال واکنش قیمت در آینده بیشتر است.
مفاهیمی مثل ناحیه پرحجم، ناحیه کمحجم، قیمت کنترل و محدوده ارزش از بخشهای مهم تحلیل با والیوم پروفایل هستند.
تیپیاو چارت
تیپیاو چارت ابزاری است که ساختار زمانی بازار را نشان میدهد. این ابزار کمک میکند معاملهگر بفهمد بازار در چه قیمتهایی زمان بیشتری صرف کرده و کجاها سریع عبور کرده است.
تیپیاو چارت برای درک تعادل و عدم تعادل بازار بسیار مهم است. وقتی بازار در یک محدوده زمان زیادی میماند، معمولاً در حال ساختن تعادل است. اما وقتی سریع از یک ناحیه عبور میکند، میتواند نشانه عدم تعادل و ورود قدرت جدید به بازار باشد.
فوتپرینت چارت
فوتپرینت چارت یکی از مهمترین ابزارهای والیوم ترید است. این چارت نشان میدهد در هر قیمت چه مقدار حجم در سمت خریداران و چه مقدار حجم در سمت فروشندگان معامله شده است.
با فوتپرینت چارت میتوان فشار خرید و فروش، ضعف روند، جذب نقدینگی، عدم تعادل و رفتار واقعی معاملهگران را بهتر دید.
فوتپرینت چارت برای کسانی که میخواهند ورودهای دقیقتر داشته باشند بسیار کاربردی است، چون اطلاعاتی را نشان میدهد که در کندل معمولی دیده نمیشود.
باکس چارت چیست؟
باکس چارت ابزاری است که حجم تجمیعی خریداران و فروشندگان را در قالبی سادهتر و قابلفهمتر نمایش میدهد. در این نوع چارت، معاملهگر میتواند ببیند مجموع حجم خرید و فروش در یک بخش از بازار چقدر بوده و کدام سمت قدرت بیشتری داشته است.
باکس چارت میتواند برای گرفتن تریگر ورود بسیار مفید باشد. چون به جای اینکه معاملهگر درگیر جزئیات زیاد شود، میتواند قدرت تجمیعی بازار را واضحتر ببیند.
وقتی حجم تجمیعی یک سمت بازار به شکل معنادار قویتر باشد و با ساختار قیمت هماهنگ شود، میتواند نشانهای برای ورود بهتر یا تأیید سناریوی معاملاتی باشد.
کاربرد والیوم ترید در معاملات
والیوم ترید در بازارهای مختلف کاربرد دارد، اما بیشترین ارزش آن در بازارهایی دیده میشود که دیتای حجم واقعی و قابلاعتماد دارند. بازار فیوچرز یکی از بهترین محیطها برای استفاده از والیوم ترید است، چون حجم معاملات در آن متمرکز و قابل بررسی است.
با این حال، در بازار کریپتو، سهام و برخی بازارهای دیگر هم میتوان از ابزارهای حجمی استفاده کرد؛ البته کیفیت دیتا همیشه باید بررسی شود.
معاملهگرانی که با والیوم ترید کار میکنند معمولاً دنبال این هستند که بفهمند پشت حرکت قیمت چه اتفاقی افتاده است. آیا خریداران واقعاً قوی هستند؟ آیا فروشندگان در حال فشار آوردناند؟ آیا بازار در حال جذب نقدینگی است؟ آیا شکست سطح واقعی است یا فیک؟
مرور والیوم ترید
دوره لول 2 جواد عزیزی
در دوره لول دو جواد عزیزی، مفاهیم اصلی والیوم ترید و تحلیل جریان سفارشات به صورت کامل آموزش داده شدهاند. در این دوره ابزارهایی مثل والیوم پروفایل، تیپیاو چارت، فوتپرینت چارت و باکس چارت بهصورت کاربردی توضیح داده میشوند.
یکی از بخشهای مهم این دوره، آموزش تریگرهای ورود بر اساس دیتاهای لول دو است. یعنی معاملهگر فقط یاد نمیگیرد ابزارها چه هستند، بلکه یاد میگیرد چطور از آنها برای تصمیمگیری عملی در بازار استفاده کند.
بسیاری از آموزشهایی که درباره این مفاهیم در بازار فروخته میشوند، با قیمتهای بالا عرضه میشوند؛ اما این آموزش در JavadTrader به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته تا مسیر یادگیری تحلیل حرفهای بازار برای همه قابل دسترس باشد.
دورههای آموزشی پیشنهادی
جمعبندی
والیوم ترید یک روش حرفهای برای دیدن عمق بازار است. در این سبک، معاملهگر فقط به کندل نگاه نمیکند؛ بلکه حجم واقعی معاملات، رفتار خریداران و فروشندگان، قدرت نقدینگی و جریان سفارشات را تحلیل میکند.
اگر لول یک فقط ظاهر بازار را نشان دهد، لول دو میتواند بخش مهمی از پشتصحنه بازار را مشخص کند. ابزارهایی مثل والیوم پروفایل، تیپیاو چارت، فوتپرینت چارت و باکس چارت کمک میکنند معاملهگر بازار را دقیقتر، منطقیتر و حرفهایتر تحلیل کند.
سوالات متداول
والیوم ترید روشی برای تحلیل بازار بر اساس حجم واقعی معاملات، رفتار خریداران و فروشندگان و جریان سفارشات است.
در لول یک فقط اطلاعات پایهای مثل باز شدن، بسته شدن، سقف و کف کندل دیده میشود، اما در لول دو حجم معاملات، قدرت خریداران و فروشندگان و جزئیات عمیقتر بازار قابل بررسی است.
والیوم پروفایل نشان میدهد در هر سطح قیمتی چه مقدار حجم معامله شده و کدام نواحی برای بازار مهمتر بودهاند.
فوتپرینت چارت حجم خریداران و فروشندگان را در هر سطح قیمت نمایش میدهد و برای تحلیل فشار خرید و فروش استفاده میشود.
باکس چارت حجم تجمیعی خریداران و فروشندگان را نشان میدهد و میتواند برای گرفتن تریگر ورود استفاده شود.
یادگیری حرفهای Order Flow را از همینجا شروع کنید
اگر میخواهید فوتپرینت چارت، دلتا، ایمبالنس و جریان سفارشات را بهصورت کاربردی یاد بگیرید، آموزشهای JavadTrader میتواند مسیر شما را بسیار کوتاهتر کند.
